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信诚中证800医药指数分级B净值下跌3.23% 请保持关注

发布日期:2019-12-04 08:19:44

金融基金9月24日讯——瑞士信贷中国证券800医疗指数乙级今天下跌2.42%,成交197,400元。截至目前,该基金的现场价格为0.686元,场外净值为0.7180元,较前一交易日下降3.23%,溢价为-4.46%,价格杠杆为2.461,净值杠杆为2.492,母基金当前净值为0.8770,基金跟踪指数为800种药品,母基金实际跌价要求为25.68%,上涨

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了2.57%,在最近三个月上涨了22.53%,在最近六月上涨了0.97%,在最近几年上涨了8.79%。该基金自成立以来累计净值达到1.7480元,同期跟踪指数增长-1.46%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月15日,请注意。

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